汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6312元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率239.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (7880 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 310.51万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 310.51万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,509.77万 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 91.62万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,719.07万 | 8.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 5,738.52万 | 28.79% |
| 50 电信服务 | 2,425.85万 | 12.17% |
| 25 可选消费 | 2,341.16万 | 11.75% |
| 35 医疗保健 | 1,833.94万 | 9.20% |
| 15 原材料 | 1,723.65万 | 8.65% |
| 20 工业 | 1,495.89万 | 7.51% |
| 40 金融 | 740.53万 | 3.72% |
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