汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8509元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8163 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.44万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 213.62万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,154.12万 | 5.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.38%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,703.22万 | 18.40% |
| 50 电信服务 | 3,044.09万 | 15.13% |
| 35 医疗保健 | 2,716.61万 | 13.50% |
| 45 信息技术 | 2,563.16万 | 12.74% |
| 20 工业 | 2,063.11万 | 10.25% |
| 15 原材料 | 1,707.27万 | 8.49% |
| 40 金融 | 616.43万 | 3.06% |
| 30 日常消费 | 409.11万 | 2.03% |
| 10 能源 | 404.53万 | 2.01% |
| 60 房地产 | 354.03万 | 1.76% |
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