汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8608元 (2025-12-26) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (7688 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 198.08% | 2.42亿元 | 2.42亿元 | 2.28亿元 | 2.38亿元 |
| 2024-12-31 | 242.16% | 4.66亿元 | 5.18亿元 | 1.87亿元 | 2.02亿元 |
| 2024-06-30 | 269.13% | 2.46亿元 | 2.87亿元 | 1.82亿元 | 1.97亿元 |
| 2023-12-31 | 139.68% | 3.17亿元 | 3.82亿元 | 2.32亿元 | 2.48亿元 |