汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8612元 (2025-12-25) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7702 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.87亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 2.38亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2.27亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2.02亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.25亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.97亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.48亿 | 4.00亿元 | -- |