汇添富沪港深大盘价值混合A
(005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模1.96亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6312元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率239.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (7880 / 9473)
相关基金: 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
10
屏蔽
0
发表讨论

汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富沪港深大盘价值混合A.(005504) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富沪港深大盘价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.84元1.96亿2.33亿元--
2026-03-310.75元1.90亿2.52亿元--
2025-12-310.85元2.28亿2.69亿元--
2025-09-300.99元2.87亿2.88亿元--
2025-06-300.79元2.38亿3.02亿元--
2025-03-310.75元2.27亿3.04亿元--
2024-12-310.65元2.02亿3.10亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。