汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-13) 基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6096 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-19 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |