汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-12) 基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6100 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富理财60天债券E(005503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.96万元 | 0.27% | 7.10万元 | 0.08% |
| 2025-04-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 57.58万元 | 0.27% | 17.06万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 0.27% | 9.32万元 | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |