汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-04-24) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6212 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-04-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-04-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |