汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-13) 基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6096 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.04亿 | 9,229.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.08亿 | 9,589.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.11亿 | 9,895.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.20亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |