汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-04-24) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6212 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.32% | 6.68% | 2,705.00 | 1.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.64% | 6.36% | 2,795.00 | 1.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.89% | 6.11% | 2,903.00 | 1.92万元 | -- |