汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-05-29) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6346 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券(470060) 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |