汇添富理财60天债券E (005503.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-12) 基金经理温开强管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6100 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富理财60天债券A 、汇添富理财60天债券B |
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汇添富理财60天债券E(005503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 98.84% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 98.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.49万 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 2.69万 | 0.02% |
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