鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7084 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元价值精选(005493) |
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鑫元价值精选C(005494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-05 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-19 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-14 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-11 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-08 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-07 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-06 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-30 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-28 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-23 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-15 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-14 | 1.4154元 | 1.4154元 |