鑫元价值精选C(005494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-23 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-17 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-15 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-14 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-13 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-10 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-09 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-04-01 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-31 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-30 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-27 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-26 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-23 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-19 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-18 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-17 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-12 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-11 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-10 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-09 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-05 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-27 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-02-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-02-13 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-12 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-11 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-10 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-09 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-06 | 1.4364元 | 1.4364元 |