鑫元价值精选C(005494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-31 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |