鑫元价值精选C(005494) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 9,055.54万 | 8,105.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 8,290.33万 | 6,018.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 5,035.04万 | 3,939.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.01亿 | 7,611.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 404.39万 | 362.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 344.09万 | 299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 383.50万 | 377.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 589.19万 | 580.14万元 | -- |