鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2424元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6295 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元价值精选(005493) |
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鑫元价值精选C(005494) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 8,290.33万 | 6,018.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 5,035.04万 | 3,939.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.01亿 | 7,611.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 404.39万 | 362.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 344.09万 | 299.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 383.50万 | 377.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 589.19万 | 580.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,394.88万 | 1,433.73万元 | -- |