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概况
公告
鑫元价值精选C
(005494.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘俊文
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-23
总资产规模
8,290.33万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3983
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.12%
(5650 / 9137)
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主从基金:
鑫元价值精选(005493)
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鑫元价值精选C(005494) - 历史资产组合