鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6460 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元价值精选(005493) |
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鑫元价值精选C(005494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-05 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-05-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-19 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |