鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7084 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元价值精选(005493) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元价值精选C(005494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |