鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模8,290.33万元 (2026-03-31) 基金净值1.4016元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5360 / 9086)
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鑫元价值精选C(005494) - 历史分红派息及拆分数据列表

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