鑫元价值精选C (005494.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4174元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5408 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元价值精选(005493) |
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鑫元价值精选C(005494) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 鑫元价值精选 | |
| 基金主代码 | 005493 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-01-23 | |
| 总份额 | 1.03亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国 A 股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元价值精选A | 鑫元价值精选C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005493 | 005494 |
| 子基金份额 | 4,286.62万 份 (2026-03-31) | 6,018.39万 份 (2026-03-31) |