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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元价值精选C
(005494.jj )
申
基金经理
刘俊文
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-23
总资产规模
9,055.54万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1653
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6236 / 9423)
相关基金:
主从基金:
鑫元价值精选A
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鑫元价值精选C(005494) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鑫元价值精选
基金主代码
005493
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-01-23
总份额
1.24亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元价值精选A
鑫元价值精选C
子基金场内简称
子基金代码
005493
005494
子基金份额
4,258.56万
份
(
2026-06-30
)
8,105.57万
份
(
2026-06-30
)