估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元价值精选C
(005494.jj )
申
基金经理
刘俊文
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-23
总资产规模
9,055.54万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1653
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6236 / 9423)
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主从基金:
鑫元价值精选A
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