上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.2315元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.2310元 |
| 2026-06-01 | 1.0083元 | 1.2307元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.2303元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.2300元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.2297元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.2295元 |
| 2026-05-25 | 1.0068元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.2291元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.2289元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.0057元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.2278元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.2275元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.2273元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.2273元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.2272元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.0047元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0046元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.0045元 | 1.2269元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.2268元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.2268元 |
| 2026-04-22 | 1.0043元 | 1.2267元 |
| 2026-04-21 | 1.0043元 | 1.2267元 |
| 2026-04-20 | 1.0040元 | 1.2264元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.2263元 |
| 2026-04-16 | 1.0038元 | 1.2262元 |
| 2026-04-15 | 1.0038元 | 1.2262元 |
| 2026-04-14 | 1.0037元 | 1.2261元 |
| 2026-04-13 | 1.0036元 | 1.2260元 |
| 2026-04-10 | 1.0033元 | 1.2257元 |
| 2026-04-09 | 1.0033元 | 1.2257元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.2256元 |
| 2026-04-07 | 1.0030元 | 1.2254元 |
| 2026-04-03 | 1.0026元 | 1.2250元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.0021元 | 1.2245元 |
| 2026-03-31 | 1.0018元 | 1.2242元 |
| 2026-03-30 | 1.0016元 | 1.2240元 |
| 2026-03-27 | 1.0012元 | 1.2236元 |
| 2026-03-26 | 1.0009元 | 1.2233元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.2232元 |
| 2026-03-24 | 1.0006元 | 1.2230元 |