上银聚增富定开债券 (005431.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模1.98亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9892元 (2025-12-18) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4535 / 7128)
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.94亿	97.94%
	(其中) 债券	1.94亿	97.94%
2	银行存款及结算备付金	407.38万	2.06%

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