上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.2330元 |
| 2026-07-21 | 1.0104元 | 1.2328元 |
| 2026-07-20 | 1.0103元 | 1.2327元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.2326元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.2325元 |
| 2026-07-15 | 1.0101元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.2324元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.2323元 |
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.2322元 |
| 2026-07-09 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.2319元 |
| 2026-07-06 | 1.0094元 | 1.2318元 |
| 2026-07-03 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-30 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.2319元 |
| 2026-06-26 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-25 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-06-24 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-23 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-22 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.2311元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.2306元 |
| 2026-06-15 | 1.0081元 | 1.2305元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.2305元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.2306元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.2312元 |
| 2026-06-09 | 1.0090元 | 1.2314元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.2315元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.2310元 |
| 2026-06-01 | 1.0083元 | 1.2307元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.2303元 |
| 2026-05-28 | 1.0076元 | 1.2300元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.2297元 |
| 2026-05-26 | 1.0071元 | 1.2295元 |
| 2026-05-25 | 1.0068元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.2291元 |
| 2026-05-21 | 1.0065元 | 1.2289元 |
| 2026-05-20 | 1.0063元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.0060元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.0057元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.0055元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.2278元 |