上银聚增富定开债券 (005431.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模1.98亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9891元 (2025-12-17) 基金经理许佳沈丹莹管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4513 / 7128)
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上银聚增富定开债券(005431) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.046 元	7.49亿	3,444.71万元	4.40%	4.40%
2024-06-26	2024-06-26	0.0423 元	3.62亿	1,529.69万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。