上银聚增富定开债券(005431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 268.99万元 | 0.30% | 44.83万元 | 0.05% |
| 2025-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 197.27万元 | 0.30% | 32.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 213.72万元 | 0.30% | 47.57万元 | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |