上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9967元 | 1.2191元 |
| 2026-02-12 | 0.9965元 | 1.2189元 |
| 2026-02-11 | 0.9962元 | 1.2186元 |
| 2026-02-10 | 0.9961元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 0.9960元 | 1.2184元 |
| 2026-02-06 | 0.9956元 | 1.2180元 |
| 2026-02-05 | 0.9953元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 0.9952元 | 1.2176元 |
| 2026-02-03 | 0.9951元 | 1.2175元 |
| 2026-02-02 | 0.9949元 | 1.2173元 |
| 2026-01-30 | 0.9947元 | 1.2171元 |
| 2026-01-29 | 0.9946元 | 1.2170元 |
| 2026-01-28 | 0.9945元 | 1.2169元 |
| 2026-01-27 | 0.9943元 | 1.2167元 |
| 2026-01-26 | 0.9941元 | 1.2165元 |
| 2026-01-23 | 0.9936元 | 1.2160元 |
| 2026-01-22 | 0.9934元 | 1.2158元 |
| 2026-01-21 | 0.9931元 | 1.2155元 |
| 2026-01-20 | 0.9926元 | 1.2150元 |
| 2026-01-19 | 0.9923元 | 1.2147元 |
| 2026-01-16 | 0.9920元 | 1.2144元 |
| 2026-01-15 | 0.9916元 | 1.2140元 |
| 2026-01-14 | 0.9915元 | 1.2139元 |
| 2026-01-13 | 0.9914元 | 1.2138元 |
| 2026-01-12 | 0.9912元 | 1.2136元 |
| 2026-01-09 | 0.9910元 | 1.2134元 |
| 2026-01-08 | 0.9908元 | 1.2132元 |
| 2026-01-07 | 0.9907元 | 1.2131元 |
| 2026-01-06 | 0.9907元 | 1.2131元 |
| 2026-01-05 | 0.9909元 | 1.2133元 |
| 2025-12-31 | 0.9907元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 0.9906元 | 1.2130元 |
| 2025-12-29 | 0.9905元 | 1.2129元 |
| 2025-12-26 | 0.9905元 | 1.2129元 |
| 2025-12-25 | 0.9903元 | 1.2127元 |
| 2025-12-24 | 0.9901元 | 1.2125元 |
| 2025-12-23 | 0.9899元 | 1.2123元 |
| 2025-12-22 | 0.9897元 | 1.2121元 |
| 2025-12-19 | 0.9895元 | 1.2119元 |
| 2025-12-18 | 0.9892元 | 1.2116元 |
| 2025-12-17 | 0.9891元 | 1.2115元 |
| 2025-12-16 | 0.9890元 | 1.2114元 |
| 2025-12-15 | 0.9889元 | 1.2113元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 1.2113元 |
| 2025-12-11 | 0.9887元 | 1.2111元 |
| 2025-12-10 | 0.9884元 | 1.2108元 |
| 2025-12-09 | 0.9883元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 0.9882元 | 1.2106元 |
| 2025-12-05 | 0.9884元 | 1.2108元 |
| 2025-12-04 | 0.9885元 | 1.2109元 |