上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-25 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.0129元 | 1.2353元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.2352元 |
| 2026-08-20 | 1.0127元 | 1.2351元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.2351元 |
| 2026-08-18 | 1.0125元 | 1.2349元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.2347元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.2345元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.2345元 |
| 2026-08-12 | 1.0119元 | 1.2343元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.2343元 |
| 2026-08-10 | 1.0117元 | 1.2341元 |
| 2026-08-07 | 1.0115元 | 1.2339元 |
| 2026-08-06 | 1.0115元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.0114元 | 1.2338元 |
| 2026-08-04 | 1.0113元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.0112元 | 1.2336元 |
| 2026-07-31 | 1.0110元 | 1.2334元 |
| 2026-07-30 | 1.0109元 | 1.2333元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-28 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-27 | 1.0108元 | 1.2332元 |
| 2026-07-24 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.2330元 |
| 2026-07-21 | 1.0104元 | 1.2328元 |
| 2026-07-20 | 1.0103元 | 1.2327元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.2326元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.2325元 |
| 2026-07-15 | 1.0101元 | 1.2325元 |
| 2026-07-14 | 1.0100元 | 1.2324元 |
| 2026-07-13 | 1.0099元 | 1.2323元 |
| 2026-07-10 | 1.0098元 | 1.2322元 |
| 2026-07-09 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.2319元 |
| 2026-07-06 | 1.0094元 | 1.2318元 |
| 2026-07-03 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-30 | 1.0096元 | 1.2320元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.2319元 |
| 2026-06-26 | 1.0093元 | 1.2317元 |
| 2026-06-25 | 1.0092元 | 1.2316元 |
| 2026-06-24 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-23 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-22 | 1.0089元 | 1.2313元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.2311元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.2308元 |