上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0171元 | 1.2395元 |
| 2026-10-09 | 1.0168元 | 1.2392元 |
| 2026-10-08 | 1.0167元 | 1.2391元 |
| 2026-09-30 | 1.0164元 | 1.2388元 |
| 2026-09-29 | 1.0164元 | 1.2388元 |
| 2026-09-28 | 1.0163元 | 1.2387元 |
| 2026-09-24 | 1.0161元 | 1.2385元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.2384元 |
| 2026-09-22 | 1.0158元 | 1.2382元 |
| 2026-09-21 | 1.0157元 | 1.2381元 |
| 2026-09-18 | 1.0153元 | 1.2377元 |
| 2026-09-17 | 1.0151元 | 1.2375元 |
| 2026-09-16 | 1.0150元 | 1.2374元 |
| 2026-09-15 | 1.0148元 | 1.2372元 |
| 2026-09-14 | 1.0147元 | 1.2371元 |
| 2026-09-11 | 1.0143元 | 1.2367元 |
| 2026-09-10 | 1.0143元 | 1.2367元 |
| 2026-09-09 | 1.0142元 | 1.2366元 |
| 2026-09-08 | 1.0140元 | 1.2364元 |
| 2026-09-07 | 1.0139元 | 1.2363元 |
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.2361元 |
| 2026-09-03 | 1.0135元 | 1.2359元 |
| 2026-09-02 | 1.0134元 | 1.2358元 |
| 2026-09-01 | 1.0133元 | 1.2357元 |
| 2026-08-31 | 1.0132元 | 1.2356元 |
| 2026-08-28 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-27 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-25 | 1.0130元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.0129元 | 1.2353元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.2352元 |
| 2026-08-20 | 1.0127元 | 1.2351元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.2351元 |
| 2026-08-18 | 1.0125元 | 1.2349元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.2347元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.2345元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.2345元 |
| 2026-08-12 | 1.0119元 | 1.2343元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.2343元 |
| 2026-08-10 | 1.0117元 | 1.2341元 |
| 2026-08-07 | 1.0115元 | 1.2339元 |
| 2026-08-06 | 1.0115元 | 1.2339元 |
| 2026-08-05 | 1.0114元 | 1.2338元 |
| 2026-08-04 | 1.0113元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.0112元 | 1.2336元 |
| 2026-07-31 | 1.0110元 | 1.2334元 |
| 2026-07-30 | 1.0109元 | 1.2333元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-28 | 1.0107元 | 1.2331元 |
| 2026-07-27 | 1.0108元 | 1.2332元 |