上银聚增富定开债券(005431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9890元 | 1.2114元 |
| 2025-12-15 | 0.9889元 | 1.2113元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 1.2113元 |
| 2025-12-11 | 0.9887元 | 1.2111元 |
| 2025-12-10 | 0.9884元 | 1.2108元 |
| 2025-12-09 | 0.9883元 | 1.2107元 |
| 2025-12-08 | 0.9882元 | 1.2106元 |
| 2025-12-05 | 0.9884元 | 1.2108元 |
| 2025-12-04 | 0.9885元 | 1.2109元 |
| 2025-12-03 | 0.9892元 | 1.2116元 |
| 2025-12-02 | 0.9893元 | 1.2117元 |
| 2025-12-01 | 0.9893元 | 1.2117元 |
| 2025-11-28 | 0.9892元 | 1.2116元 |
| 2025-11-27 | 0.9891元 | 1.2115元 |
| 2025-11-26 | 0.9894元 | 1.2118元 |
| 2025-11-25 | 0.9898元 | 1.2122元 |
| 2025-11-24 | 0.9898元 | 1.2122元 |
| 2025-11-21 | 0.9899元 | 1.2123元 |
| 2025-11-20 | 0.9900元 | 1.2124元 |
| 2025-11-19 | 0.9900元 | 1.2124元 |
| 2025-11-18 | 0.9899元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 0.9898元 | 1.2122元 |
| 2025-11-14 | 0.9896元 | 1.2120元 |
| 2025-11-13 | 0.9894元 | 1.2118元 |
| 2025-11-12 | 0.9893元 | 1.2117元 |
| 2025-11-11 | 0.9891元 | 1.2115元 |
| 2025-11-10 | 0.9891元 | 1.2115元 |
| 2025-11-07 | 0.9887元 | 1.2111元 |
| 2025-11-06 | 0.9891元 | 1.2115元 |
| 2025-11-05 | 0.9903元 | 1.2127元 |
| 2025-11-04 | 0.9897元 | 1.2121元 |
| 2025-11-03 | 0.9897元 | 1.2121元 |
| 2025-10-31 | 0.9896元 | 1.2120元 |
| 2025-10-30 | 0.9894元 | 1.2118元 |
| 2025-10-29 | 0.9892元 | 1.2116元 |
| 2025-10-28 | 0.9889元 | 1.2113元 |
| 2025-10-27 | 0.9887元 | 1.2111元 |
| 2025-10-24 | 0.9886元 | 1.2110元 |
| 2025-10-23 | 0.9885元 | 1.2109元 |
| 2025-10-22 | 0.9884元 | 1.2108元 |
| 2025-10-21 | 0.9883元 | 1.2107元 |
| 2025-10-20 | 0.9882元 | 1.2106元 |
| 2025-10-17 | 0.9882元 | 1.2106元 |
| 2025-10-16 | 0.9881元 | 1.2105元 |
| 2025-10-15 | 0.9879元 | 1.2103元 |
| 2025-10-14 | 0.9879元 | 1.2103元 |
| 2025-10-13 | 0.9879元 | 1.2103元 |
| 2025-10-10 | 0.9876元 | 1.2100元 |
| 2025-10-09 | 0.9875元 | 1.2099元 |
| 2025-09-30 | 0.9870元 | 1.2094元 |