估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银聚增富定开债券
(005431.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
许佳
沈丹莹
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-27
总资产规模
15.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0173
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4128 / 7525)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
上银聚增富定开债券(005431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
上银聚增富定开债券.(005431) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
上银聚增富定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
15.25亿
15.11亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
15.13亿
15.11亿
元
--
2025-12-31
0.99
元
10.01亿
10.11亿
元
--
2025-09-30
0.99
元
1.98亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
7.48亿
7.49亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
7.74亿
7.49亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
20.22亿
19.49亿
元
--