上银聚增富定开债券(005431) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 10.01亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.98亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7.48亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.74亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.22亿 | 19.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.03亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.68亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.81亿 | 3.62亿元 | -- |