银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0981元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (672 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.0981元 | 5.0981元 |
| 2026-07-23 | 4.9958元 | 4.9958元 |
| 2026-07-22 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-07-21 | 5.2723元 | 5.2723元 |
| 2026-07-20 | 4.6652元 | 4.6652元 |
| 2026-07-17 | 4.7967元 | 4.7967元 |
| 2026-07-16 | 5.0936元 | 5.0936元 |
| 2026-07-15 | 5.3567元 | 5.3567元 |
| 2026-07-14 | 5.5386元 | 5.5386元 |
| 2026-07-13 | 5.5471元 | 5.5471元 |
| 2026-07-10 | 5.7072元 | 5.7072元 |
| 2026-07-09 | 6.0228元 | 6.0228元 |
| 2026-07-08 | 5.6423元 | 5.6423元 |
| 2026-07-07 | 5.4537元 | 5.4537元 |
| 2026-07-06 | 5.3953元 | 5.3953元 |
| 2026-07-03 | 5.3460元 | 5.3460元 |
| 2026-07-02 | 5.4259元 | 5.4259元 |
| 2026-07-01 | 6.0052元 | 6.0052元 |
| 2026-06-30 | 6.0767元 | 6.0767元 |
| 2026-06-29 | 5.8338元 | 5.8338元 |
| 2026-06-26 | 5.4321元 | 5.4321元 |
| 2026-06-25 | 5.2819元 | 5.2819元 |
| 2026-06-24 | 5.1122元 | 5.1122元 |
| 2026-06-23 | 4.7488元 | 4.7488元 |
| 2026-06-22 | 4.7299元 | 4.7299元 |
| 2026-06-18 | 4.6563元 | 4.6563元 |
| 2026-06-17 | 4.5493元 | 4.5493元 |
| 2026-06-16 | 4.2544元 | 4.2544元 |
| 2026-06-15 | 4.2744元 | 4.2744元 |
| 2026-06-12 | 4.0654元 | 4.0654元 |
| 2026-06-11 | 4.0295元 | 4.0295元 |
| 2026-06-10 | 3.9116元 | 3.9116元 |
| 2026-06-09 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-06-08 | 3.7118元 | 3.7118元 |
| 2026-06-05 | 3.8643元 | 3.8643元 |
| 2026-06-04 | 4.0485元 | 4.0485元 |
| 2026-06-03 | 3.9545元 | 3.9545元 |
| 2026-06-02 | 3.8772元 | 3.8772元 |
| 2026-06-01 | 3.8292元 | 3.8292元 |
| 2026-05-29 | 4.0497元 | 4.0497元 |
| 2026-05-28 | 4.2755元 | 4.2755元 |
| 2026-05-27 | 4.2069元 | 4.2069元 |
| 2026-05-26 | 4.3534元 | 4.3534元 |
| 2026-05-25 | 4.3956元 | 4.3956元 |
| 2026-05-22 | 4.1367元 | 4.1367元 |
| 2026-05-21 | 4.0819元 | 4.0819元 |
| 2026-05-20 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-05-19 | 3.9913元 | 3.9913元 |
| 2026-05-18 | 3.8353元 | 3.8353元 |
| 2026-05-15 | 3.8085元 | 3.8085元 |