银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9880元 (2026-02-03) 基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1532 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.56元 | 1.74亿 | 6,784.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 2.10亿 | 8,417.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 2.00亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 2.17亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 2.29亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 2.08亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2.06亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 1.69亿元 | -- |