银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模3.22亿元 (2026-06-30) 基金净值5.0981元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (663 / 9321)
相关基金:	主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-38.93%，回撤时间段为：【2023-08-07 至 2024-02-05】，最大回撤耗时5个月29天，修复最大回撤耗时9个月3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月29天，回撤时间段为：【2023-08-07 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-07-24。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年