银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0485元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.47% (1263 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,028.90万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1,028.90万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.61万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 25.89万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 80.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125.40万 | 5.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,025.41万 | 4.91% |
| 医疗保健 | 428.15万 | 2.05% |
| 消费者非必需品 | 134.49万 | 0.64% |
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