银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9880元 (2026-02-03) 基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1549 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 808.92万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 808.92万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.45万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 127.35万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 83.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.82万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.92万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,210.00 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 781.57万 | 4.33% |
| 医疗保健 | 347.03万 | 1.92% |
| 消费者非必需品 | 295.72万 | 1.64% |
| 金融 | 245.29万 | 1.36% |
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