银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0981元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (663 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.06万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 960.06万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.67万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 947.75万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 84.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692.37万 | 1.81% |
| 房地产业 | 31.54万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,232.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,883.54万 | 4.92% |
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