银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8882元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (699 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 137.39万元 | 1.20% | 22.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 256.13万元 | 1.20% | 42.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.12万元 | 1.20% | 22.69万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 284.17万元 | 1.20% | 47.36万元 | 0.20% |