银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9545元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1297 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.25% | 14.75% | 9,696.00 | 1.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 81.84% | 18.16% | 1.29万 | 1.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.40% | 15.60% | 1.44万 | 1.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 75.91% | 24.09% | 1.59万 | 1.30万元 | -- |