银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8882元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (699 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 4.8882元 | 4.8882元 |
| 2026-09-16 | 4.8822元 | 4.8822元 |
| 2026-09-15 | 4.6536元 | 4.6536元 |
| 2026-09-14 | 4.5425元 | 4.5425元 |
| 2026-09-11 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2026-09-10 | 4.6770元 | 4.6770元 |
| 2026-09-09 | 4.6915元 | 4.6915元 |
| 2026-09-08 | 4.7272元 | 4.7272元 |
| 2026-09-07 | 4.8085元 | 4.8085元 |
| 2026-09-04 | 4.6327元 | 4.6327元 |
| 2026-09-03 | 4.7972元 | 4.7972元 |
| 2026-09-02 | 4.8370元 | 4.8370元 |
| 2026-09-01 | 4.9140元 | 4.9140元 |
| 2026-08-31 | 5.0978元 | 5.0978元 |
| 2026-08-28 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-08-27 | 5.1914元 | 5.1914元 |
| 2026-08-26 | 5.0328元 | 5.0328元 |
| 2026-08-25 | 4.9261元 | 4.9261元 |
| 2026-08-24 | 4.9993元 | 4.9993元 |
| 2026-08-21 | 5.0883元 | 5.0883元 |
| 2026-08-20 | 5.0982元 | 5.0982元 |
| 2026-08-19 | 5.0675元 | 5.0675元 |
| 2026-08-18 | 5.4424元 | 5.4424元 |
| 2026-08-17 | 5.3919元 | 5.3919元 |
| 2026-08-14 | 5.1185元 | 5.1185元 |
| 2026-08-13 | 5.1261元 | 5.1261元 |
| 2026-08-12 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-08-11 | 5.0891元 | 5.0891元 |
| 2026-08-10 | 5.1954元 | 5.1954元 |
| 2026-08-07 | 5.1060元 | 5.1060元 |
| 2026-08-06 | 4.9522元 | 4.9522元 |
| 2026-08-05 | 4.9152元 | 4.9152元 |
| 2026-08-04 | 4.5799元 | 4.5799元 |
| 2026-08-03 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-07-31 | 4.7230元 | 4.7230元 |
| 2026-07-30 | 4.6059元 | 4.6059元 |
| 2026-07-29 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-07-28 | 4.9635元 | 4.9635元 |
| 2026-07-27 | 5.2239元 | 5.2239元 |
| 2026-07-24 | 5.0981元 | 5.0981元 |
| 2026-07-23 | 4.9958元 | 4.9958元 |
| 2026-07-22 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-07-21 | 5.2723元 | 5.2723元 |
| 2026-07-20 | 4.6652元 | 4.6652元 |
| 2026-07-17 | 4.7967元 | 4.7967元 |
| 2026-07-16 | 5.0936元 | 5.0936元 |
| 2026-07-15 | 5.3567元 | 5.3567元 |
| 2026-07-14 | 5.5386元 | 5.5386元 |
| 2026-07-13 | 5.5471元 | 5.5471元 |
| 2026-07-10 | 5.7072元 | 5.7072元 |