银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9880元 (2026-02-03) 基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率82.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1549 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-02-02 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-01-30 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-01-29 | 3.1111元 | 3.1111元 |
| 2026-01-28 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-01-27 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-01-26 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-01-23 | 3.1552元 | 3.1552元 |
| 2026-01-22 | 3.1273元 | 3.1273元 |
| 2026-01-21 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2026-01-20 | 3.1391元 | 3.1391元 |
| 2026-01-19 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-01-16 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-01-15 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2026-01-14 | 2.9028元 | 2.9028元 |
| 2026-01-13 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-01-12 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-01-09 | 2.9165元 | 2.9165元 |
| 2026-01-08 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-01-07 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-01-06 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-01-05 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2025-12-31 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2025-12-30 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2025-12-29 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2025-12-26 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2025-12-25 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2025-12-24 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2025-12-23 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2025-12-22 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2025-12-19 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2025-12-18 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2025-12-17 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2025-12-16 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2025-12-15 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2025-12-12 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2025-12-11 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2025-12-10 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2025-12-09 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2025-12-08 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2025-12-05 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2025-12-04 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2025-12-03 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2025-12-02 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-01 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2025-11-28 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2025-11-27 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2025-11-26 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2025-11-25 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2025-11-24 | 2.2743元 | 2.2743元 |