银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9545元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1297 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.9545元 | 3.9545元 |
| 2026-06-02 | 3.8772元 | 3.8772元 |
| 2026-06-01 | 3.8292元 | 3.8292元 |
| 2026-05-29 | 4.0497元 | 4.0497元 |
| 2026-05-28 | 4.2755元 | 4.2755元 |
| 2026-05-27 | 4.2069元 | 4.2069元 |
| 2026-05-26 | 4.3534元 | 4.3534元 |
| 2026-05-25 | 4.3956元 | 4.3956元 |
| 2026-05-22 | 4.1367元 | 4.1367元 |
| 2026-05-21 | 4.0819元 | 4.0819元 |
| 2026-05-20 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-05-19 | 3.9913元 | 3.9913元 |
| 2026-05-18 | 3.8353元 | 3.8353元 |
| 2026-05-15 | 3.8085元 | 3.8085元 |
| 2026-05-14 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2026-05-13 | 3.7736元 | 3.7736元 |
| 2026-05-12 | 3.7148元 | 3.7148元 |
| 2026-05-11 | 3.5953元 | 3.5953元 |
| 2026-05-08 | 3.4602元 | 3.4602元 |
| 2026-05-07 | 3.5749元 | 3.5749元 |
| 2026-05-06 | 3.4843元 | 3.4843元 |
| 2026-04-30 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-04-29 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-04-28 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-04-27 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-04-24 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2026-04-23 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-04-22 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2026-04-21 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2026-04-20 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2026-04-17 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-04-16 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-04-15 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-04-14 | 2.9842元 | 2.9842元 |
| 2026-04-13 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-04-10 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-04-09 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-04-08 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-04-07 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-04-03 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-04-02 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-01 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-03-31 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-30 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-03-27 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-03-26 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-03-25 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-03-24 | 2.7202元 | 2.7202元 |
| 2026-03-23 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-03-20 | 2.7777元 | 2.7777元 |