银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9925元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1601 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-04-15 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-04-14 | 2.9842元 | 2.9842元 |
| 2026-04-13 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-04-10 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-04-09 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-04-08 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-04-07 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-04-03 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-04-02 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-01 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-03-31 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-30 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-03-27 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-03-26 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-03-25 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-03-24 | 2.7202元 | 2.7202元 |
| 2026-03-23 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-03-20 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-03-19 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-03-18 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-03-17 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2026-03-16 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-03-13 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2026-03-12 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-03-11 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2026-03-10 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-03-09 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-03-06 | 2.9628元 | 2.9628元 |
| 2026-03-05 | 2.9884元 | 2.9884元 |
| 2026-03-04 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2026-03-03 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-03-02 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2026-02-27 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-02-26 | 3.1808元 | 3.1808元 |
| 2026-02-25 | 3.1575元 | 3.1575元 |
| 2026-02-24 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-02-13 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-02-12 | 3.0179元 | 3.0179元 |
| 2026-02-11 | 3.0102元 | 3.0102元 |
| 2026-02-10 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2026-02-09 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-02-06 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2026-02-05 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-02-04 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-02-03 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-02-02 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-01-30 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-01-29 | 3.1111元 | 3.1111元 |
| 2026-01-28 | 3.2220元 | 3.2220元 |