银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8882元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率81.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (699 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 81.62% | 1.00亿元 | 1.37亿元 | 3.48亿元 | 3.22亿元 |
| 2025-12-31 | 117.13% | 1.37亿元 | 2.84亿元 | 1.69亿元 | 1.74亿元 |
| 2025-06-30 | 82.19% | 6,363.69万元 | 1.07亿元 | 1.97亿元 | 2.00亿元 |
| 2024-12-31 | 106.19% | 2.26亿元 | 3.03亿元 | 2.33亿元 | 2.29亿元 |