银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2017-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8978元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率117.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1554 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | |
| 基金主代码 | 005119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-28 | |
| 总份额 | 7,005.27万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005119 | 016262 |
| 子基金份额 | 6,784.14万 份 (2025-12-31) | 221.13万 份 (2025-12-31) |