摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪徐寅基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2566元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率72.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3841 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-08 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-02 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-28 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-26 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-10 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-22 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-10 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |