摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2312元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (3822 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71.18% | 47.41亿元 | 22.25亿元 | 45.50亿元 | 27.50亿元 |
| 2025-06-30 | 65.28% | 17.03亿元 | 4.78亿元 | 30.19亿元 | 18.06亿元 |
| 2024-12-31 | 60.66% | 15.31亿元 | 5.15亿元 | 15.74亿元 | 9.02亿元 |