摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3125元 (2026-02-02) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率65.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4153 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.50亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 45.50亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.11亿 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 3,253.97万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.12%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8.67亿 | 17.36% |
| 房地产 | 7.36亿 | 14.73% |
| 公用事业 | 7.26亿 | 14.55% |
| 能源 | 6.19亿 | 12.40% |
| 工业 | 5.17亿 | 10.35% |
| 电信服务 | 3.33亿 | 6.66% |
| 消费者常用品 | 3.01亿 | 6.03% |
| 基础材料 | 2.61亿 | 5.23% |
| 消费者非必需品 | 8,930.07万 | 1.79% |
| 医疗保健 | 8,266.93万 | 1.66% |
| 信息技术 | 1,819.75万 | 0.36% |
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