摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1809元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4369 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.88亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 43.88亿 | 89.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.92亿 | 10.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,255.14万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.50%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 8.60亿 | 17.55% |
| 金融 | 7.05亿 | 14.38% |
| 房地产 | 6.54亿 | 13.34% |
| 工业 | 5.86亿 | 11.96% |
| 能源 | 5.58亿 | 11.39% |
| 电信服务 | 4.28亿 | 8.73% |
| 消费者常用品 | 2.93亿 | 5.98% |
| 消费者非必需品 | 9,593.78万 | 1.96% |
| 医疗保健 | 9,513.71万 | 1.94% |
| 基础材料 | 7,550.12万 | 1.54% |
| 信息技术 | 3,587.54万 | 0.73% |
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