摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪徐寅基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2566元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率72.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3841 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.92亿 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 30.92亿 | 87.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 2.20亿 | 6.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.89%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 6.16亿 | 17.51% |
| 金融 | 5.15亿 | 14.64% |
| 房地产 | 4.56亿 | 12.98% |
| 工业 | 4.45亿 | 12.64% |
| 能源 | 3.56亿 | 10.13% |
| 电信服务 | 3.11亿 | 8.85% |
| 消费者常用品 | 1.83亿 | 5.19% |
| 消费者非必需品 | 8,014.70万 | 2.28% |
| 医疗保健 | 5,804.08万 | 1.65% |
| 基础材料 | 4,669.73万 | 1.33% |
| 信息技术 | 2,433.20万 | 0.69% |
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