摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2493元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4064 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,891.98万元 | 0.60% | 473.00万元 | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 643.51万元 | 0.60% | 160.88万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 506.97万元 | 0.60% | 126.74万元 | 0.15% |