摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪徐寅基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2451元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率72.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3933 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 22.06亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 28.61亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 27.50亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 20.03亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 18.06亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.77亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9.02亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.88亿 | 5.83亿元 | -- |