摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪徐寅基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2566元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率72.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3899 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |