摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3253元 (2026-02-03) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率65.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4159 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-28 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-19 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-06 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-31 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-30 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-12 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-11 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-08 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-05 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-03 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-02 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-25 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |