摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1909元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4348 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-14 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-13 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-12 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-07 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-29 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-24 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-23 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-17 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-14 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |