摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率71.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (3920 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数C |
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-22 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-10 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |