南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3138元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (329 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2,235.24万 | 1,706.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2,139.17万 | 1,641.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2,128.17万 | 1,641.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,117.90万 | 1,640.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2,153.21万 | 1,640.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,100.16万 | 1,640.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,102.71万 | 1,640.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 12.32亿 | 9.86亿元 | -- |