南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2944元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (303 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,938.56万 | 91.49% |
| (其中) 债券 | 1,938.56万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.52万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.08% |
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