南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3014元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (389 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 20.10亿 | 4,019.83万元 | 1.95% | 1.95% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.009 元 | 20.10亿 | 1,809.07万元 | 0.88% | 3.33% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,010.04万元 | 0.98% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,010.05万元 | 0.98% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.005 元 | 20.10亿 | 1,004.97万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |