南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2944元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (295 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.16万元 | 0.30% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.12万元 | 0.30% | 115.04万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 239.97万元 | 0.30% | 79.99万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 612.63万元 | 0.30% | 204.21万元 | 0.10% |