南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2945元 (2025-12-17) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (301 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|