南方兴利半年定开债券发起A (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3014元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (389 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴利半年定开债券发起C |
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南方兴利半年定开债券发起A(005024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3014元 | 1.5653元 |
| 2026-02-12 | 1.3012元 | 1.5651元 |
| 2026-02-11 | 1.3010元 | 1.5649元 |
| 2026-02-10 | 1.3009元 | 1.5648元 |
| 2026-02-09 | 1.3008元 | 1.5647元 |
| 2026-02-06 | 1.3006元 | 1.5645元 |
| 2026-02-05 | 1.3005元 | 1.5644元 |
| 2026-02-04 | 1.3004元 | 1.5643元 |
| 2026-02-03 | 1.3003元 | 1.5642元 |
| 2026-02-02 | 1.3003元 | 1.5642元 |
| 2026-01-30 | 1.3002元 | 1.5641元 |
| 2026-01-29 | 1.3001元 | 1.5640元 |
| 2026-01-28 | 1.3001元 | 1.5640元 |
| 2026-01-27 | 1.3000元 | 1.5639元 |
| 2026-01-26 | 1.3000元 | 1.5639元 |
| 2026-01-23 | 1.2998元 | 1.5637元 |
| 2026-01-22 | 1.2996元 | 1.5635元 |
| 2026-01-21 | 1.2993元 | 1.5632元 |
| 2026-01-20 | 1.2975元 | 1.5614元 |
| 2026-01-19 | 1.2974元 | 1.5613元 |
| 2026-01-16 | 1.2972元 | 1.5611元 |
| 2026-01-15 | 1.2968元 | 1.5607元 |
| 2026-01-14 | 1.2963元 | 1.5602元 |
| 2026-01-13 | 1.2965元 | 1.5604元 |
| 2026-01-12 | 1.2956元 | 1.5595元 |
| 2026-01-09 | 1.2955元 | 1.5594元 |
| 2026-01-08 | 1.2947元 | 1.5586元 |
| 2026-01-07 | 1.2950元 | 1.5589元 |
| 2026-01-06 | 1.2958元 | 1.5597元 |
| 2026-01-05 | 1.2965元 | 1.5604元 |
| 2025-12-31 | 1.2961元 | 1.5600元 |
| 2025-12-30 | 1.2959元 | 1.5598元 |
| 2025-12-29 | 1.2957元 | 1.5596元 |
| 2025-12-26 | 1.2956元 | 1.5595元 |
| 2025-12-25 | 1.2955元 | 1.5594元 |
| 2025-12-24 | 1.2954元 | 1.5593元 |
| 2025-12-23 | 1.2952元 | 1.5591元 |
| 2025-12-22 | 1.2951元 | 1.5590元 |
| 2025-12-19 | 1.2948元 | 1.5587元 |
| 2025-12-18 | 1.2946元 | 1.5585元 |
| 2025-12-17 | 1.2945元 | 1.5584元 |
| 2025-12-16 | 1.2943元 | 1.5582元 |
| 2025-12-15 | 1.2943元 | 1.5582元 |
| 2025-12-12 | 1.2944元 | 1.5583元 |
| 2025-12-11 | 1.2945元 | 1.5584元 |
| 2025-12-10 | 1.2943元 | 1.5582元 |
| 2025-12-09 | 1.2942元 | 1.5581元 |
| 2025-12-08 | 1.2942元 | 1.5581元 |
| 2025-12-05 | 1.2942元 | 1.5581元 |
| 2025-12-04 | 1.2942元 | 1.5581元 |