新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4038 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1014元 | 1.2131元 |
| 2026-04-09 | 1.1014元 | 1.2131元 |
| 2026-04-08 | 1.1014元 | 1.2131元 |
| 2026-04-07 | 1.1013元 | 1.2130元 |
| 2026-04-03 | 1.1010元 | 1.2127元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.2124元 |
| 2026-04-01 | 1.1006元 | 1.2123元 |
| 2026-03-31 | 1.1006元 | 1.2123元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.2123元 |
| 2026-03-27 | 1.1002元 | 1.2119元 |
| 2026-03-26 | 1.1001元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.2116元 |
| 2026-03-24 | 1.0998元 | 1.2115元 |
| 2026-03-23 | 1.0996元 | 1.2113元 |
| 2026-03-20 | 1.0996元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.0995元 | 1.2112元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.2111元 |
| 2026-03-17 | 1.0992元 | 1.2109元 |
| 2026-03-16 | 1.0991元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.2107元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.2106元 |
| 2026-03-10 | 1.0989元 | 1.2106元 |
| 2026-03-09 | 1.0988元 | 1.2105元 |
| 2026-03-06 | 1.0990元 | 1.2107元 |
| 2026-03-05 | 1.0990元 | 1.2107元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.2106元 |
| 2026-03-03 | 1.0987元 | 1.2104元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.2104元 |
| 2026-02-27 | 1.0984元 | 1.2101元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.2100元 |
| 2026-02-25 | 1.0984元 | 1.2101元 |
| 2026-02-24 | 1.0985元 | 1.2102元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.2098元 |
| 2026-02-12 | 1.0981元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.0979元 | 1.2096元 |
| 2026-02-10 | 1.0976元 | 1.2093元 |
| 2026-02-09 | 1.0975元 | 1.2092元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.2089元 |
| 2026-02-05 | 1.0971元 | 1.2088元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 1.2087元 |
| 2026-02-03 | 1.0969元 | 1.2086元 |
| 2026-02-02 | 1.0968元 | 1.2085元 |
| 2026-01-30 | 1.0968元 | 1.2085元 |
| 2026-01-29 | 1.0967元 | 1.2084元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.2084元 |
| 2026-01-27 | 1.0965元 | 1.2082元 |
| 2026-01-26 | 1.0966元 | 1.2083元 |
| 2026-01-23 | 1.0965元 | 1.2082元 |
| 2026-01-22 | 1.0963元 | 1.2080元 |