新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0959元 (2025-12-25) 基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3921 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0959元 | 1.2076元 |
| 2025-12-24 | 1.0959元 | 1.2076元 |
| 2025-12-23 | 1.0959元 | 1.2076元 |
| 2025-12-22 | 1.0956元 | 1.2073元 |
| 2025-12-19 | 1.0956元 | 1.2073元 |
| 2025-12-18 | 1.0956元 | 1.2073元 |
| 2025-12-17 | 1.0956元 | 1.2073元 |
| 2025-12-16 | 1.0955元 | 1.2072元 |
| 2025-12-15 | 1.0955元 | 1.2072元 |
| 2025-12-12 | 1.0954元 | 1.2071元 |
| 2025-12-11 | 1.0954元 | 1.2071元 |
| 2025-12-10 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-09 | 1.0954元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-04 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-03 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-02 | 1.0953元 | 1.2070元 |
| 2025-12-01 | 1.0952元 | 1.2069元 |
| 2025-11-28 | 1.0951元 | 1.2068元 |
| 2025-11-27 | 1.0951元 | 1.2068元 |
| 2025-11-26 | 1.0951元 | 1.2068元 |
| 2025-11-25 | 1.0951元 | 1.2068元 |
| 2025-11-24 | 1.0951元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.0950元 | 1.2067元 |
| 2025-11-20 | 1.0950元 | 1.2067元 |
| 2025-11-19 | 1.0949元 | 1.2066元 |
| 2025-11-18 | 1.0949元 | 1.2066元 |
| 2025-11-17 | 1.0949元 | 1.2066元 |
| 2025-11-14 | 1.0948元 | 1.2065元 |
| 2025-11-13 | 1.0947元 | 1.2064元 |
| 2025-11-12 | 1.0947元 | 1.2064元 |
| 2025-11-11 | 1.0946元 | 1.2063元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.2062元 |
| 2025-11-07 | 1.0944元 | 1.2061元 |
| 2025-11-06 | 1.0944元 | 1.2061元 |
| 2025-11-05 | 1.0944元 | 1.2061元 |
| 2025-11-04 | 1.0943元 | 1.2060元 |
| 2025-11-03 | 1.0943元 | 1.2060元 |
| 2025-10-31 | 1.0941元 | 1.2058元 |
| 2025-10-30 | 1.0941元 | 1.2058元 |
| 2025-10-29 | 1.0940元 | 1.2057元 |
| 2025-10-28 | 1.0939元 | 1.2056元 |
| 2025-10-27 | 1.0938元 | 1.2055元 |
| 2025-10-24 | 1.0936元 | 1.2053元 |
| 2025-10-23 | 1.0936元 | 1.2053元 |
| 2025-10-22 | 1.0935元 | 1.2052元 |
| 2025-10-21 | 1.0934元 | 1.2051元 |
| 2025-10-20 | 1.0934元 | 1.2051元 |
| 2025-10-17 | 1.0932元 | 1.2049元 |