新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3986 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1066元 | 1.2183元 |
| 2026-07-16 | 1.1066元 | 1.2183元 |
| 2026-07-15 | 1.1066元 | 1.2183元 |
| 2026-07-14 | 1.1067元 | 1.2184元 |
| 2026-07-13 | 1.1066元 | 1.2183元 |
| 2026-07-10 | 1.1066元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.1065元 | 1.2182元 |
| 2026-07-08 | 1.1064元 | 1.2181元 |
| 2026-07-07 | 1.1064元 | 1.2181元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.1059元 | 1.2176元 |
| 2026-07-02 | 1.1060元 | 1.2177元 |
| 2026-07-01 | 1.1060元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.1063元 | 1.2180元 |
| 2026-06-29 | 1.1064元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.2178元 |
| 2026-06-25 | 1.1060元 | 1.2177元 |
| 2026-06-24 | 1.1057元 | 1.2174元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.2173元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.2174元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.2172元 |
| 2026-06-16 | 1.1053元 | 1.2170元 |
| 2026-06-15 | 1.1051元 | 1.2168元 |
| 2026-06-12 | 1.1050元 | 1.2167元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.2168元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.2172元 |
| 2026-06-09 | 1.1056元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.2176元 |
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.2175元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.2176元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.2174元 |
| 2026-06-02 | 1.1057元 | 1.2174元 |
| 2026-06-01 | 1.1055元 | 1.2172元 |
| 2026-05-29 | 1.1054元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.1051元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.1048元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.2163元 |
| 2026-05-21 | 1.1045元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.1045元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.1044元 | 1.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.2157元 |
| 2026-05-14 | 1.1040元 | 1.2157元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.2157元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.2155元 |
| 2026-05-11 | 1.1037元 | 1.2154元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.2152元 |