新华鑫日享中短债债券A (004981.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0960元 (2025-12-26) 基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3929 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫日享中短债债券C 、新华鑫日享中短债债券B |
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,393.42万 | 5,853.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.03亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9,598.24万 | 8,862.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,905.55万 | 4,522.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.90亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.49亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.40亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.61亿 | 5.31亿元 | -- |